ディー・ティーHDの貸借対照表

【提出】

2024年6月28日 15:03

【資料】

有価証券報告書-第12期(2023/04/01-2024/03/31)

【閲覧】

連結決算

前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2023年3月31日	2024年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	6,344,891	8,300,215
受取手形	16,289,850	15,272,302
電子記録債権	1,196,043	1,356,585
棚卸資産	9,260,658	12,848,079
その他	2,200,174	1,823,479
貸倒引当金	-19,650	-601
流動資産計	35,271,967	39,600,061
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	75,531,949	77,042,086
減価償却累計額	-43,821,066	-45,911,760
建物及び構築物（純額）	31,710,882	31,130,325
機械及び装置	2,908,620	2,959,555
減価償却累計額	-2,360,692	-2,430,027
機械及び装置（純額）	547,927	529,528
車両運搬具	20,166,400	21,156,337
減価償却累計額	-11,059,185	-11,954,427
車両運搬具（純額）	9,107,214	9,201,909
工具	1,870,030	1,872,315
減価償却累計額	-1,620,266	-1,670,850
工具	249,764	201,464
土地	46,985,066	47,112,023
リース資産	2,401,085	2,697,088
減価償却累計額	-846,435	-1,152,764
リース資産（純額）	1,554,650	1,544,324
建設仮勘定	41,952	1,264,248
有形固定資産合計	90,197,458	90,983,823
無形固定資産	1,813,069	1,638,593
投資その他の資産
投資有価証券	2,100,193	2,558,134
関係会社株式	24,200	24,000
退職給付に係る資産	35,370	34,554
差入保証金	1,628,745	1,637,051
繰延税金資産	275,508	263,749
その他	636,131	657,558
貸倒引当金	-16,726	-19,367
投資その他の資産合計	4,683,424	5,155,681
固定資産計	96,693,952	97,778,099
資産の部合計	131,965,920	137,378,160
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	8,458,278	8,424,553
電子記録債務	4,987,560	4,407,831
１年内償還予定の社債	250,000	－
短期借入金	15,735,000	21,875,000
１年内返済予定の長期借入金	3,237,954	7,676,144
リース債務	520,859	512,782
未払金	1,800,007	2,888,810
未払費用	3,790,108	4,042,450
未払法人税等	173,295	184,863
未払消費税等	1,341,757	753,584
役員賞与引当金	31,210	27,680
災害損失引当金	－	4,896
デリバティブ債務	374	1,321
その他	2,730,951	3,361,841
流動負債計	43,057,357	54,161,758
固定負債
長期借入金	15,984,462	13,570,411
リース債務	1,137,831	1,116,768
長期預り金	7,285,728	6,149,147
役員退職慰労引当金	847,458	344,547
退職給付に係る負債	3,202,672	2,392,533
資産除去債務	338,244	332,484
再評価に係る繰延税金負債	1,491,928	1,490,420
繰延税金負債	11,574,129	11,079,369
デリバティブ債務	3,368	11,234
その他	403,351	362,824
固定負債計	42,269,176	36,849,741
負債の部合計	85,326,534	91,011,500
純資産の部
株主資本
資本金	2,000,000	2,000,000
資本剰余金	4,654,219	4,653,609
利益剰余金	36,884,480	35,891,716
自己株式	-9,450	-10,491
株主資本合計	43,529,249	42,534,834
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	222,555	526,417
繰延ヘッジ損益	-2,459	-8,253
土地再評価差額金	2,565,572	2,562,680
退職給付に係る調整累計額	127,384	550,093
その他の包括利益累計額合計	2,913,052	3,630,938
非支配株主持分	197,083	200,887
純資産の部合計	46,639,386	46,366,659
負債・純資産合計	131,965,920	137,378,160

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2023年3月31日	2024年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	170,913	246,278
前払費用	3,948	3,866
未収入金	48,186	41,653
関係会社短期貸付金	2,319,100	7,188,270
未収収益	11,595	9,989
流動資産計	2,553,743	7,490,058
固定資産
有形固定資産
工具	1,934	1,934
減価償却累計額	-760	-1,229
工具	1,173	704
有形固定資産合計	1,173	704
投資その他の資産
投資有価証券	339,273	348,023
関係会社株式	13,823,541	13,823,541
出資金	1	1
関係会社長期貸付金	14,485,500	11,857,230
長期前払費用	94	69
投資その他の資産合計	28,648,410	26,028,865
固定資産計	28,649,583	26,029,569
資産の部合計	31,203,327	33,519,627
負債の部
流動負債
１年内返済予定の長期借入金	2,312,600	7,194,770
未払金	1,156	955
未払費用	15,159	13,158
未払法人税等	1,290	1,433
未払消費税等	－	5,533
預り金	343	282
流動負債計	2,330,549	7,216,133
固定負債
長期借入金	14,492,000	11,857,230
役員退職慰労引当金	10,550	12,480
固定負債計	14,502,550	11,869,710
負債の部合計	16,833,099	19,085,843
純資産の部
株主資本
資本金	2,000,000	2,000,000
資本剰余金
資本準備金	500,000	500,000
その他資本剰余金	11,277,317	11,277,317
資本剰余金合計	11,777,317	11,777,317
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	629,952	685,799
利益剰余金合計	629,952	685,799
自己株式	-9,450	-10,491
株主資本合計	14,397,819	14,452,626
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	-27,592	-18,842
その他の包括利益累計額合計	-27,592	-18,842
純資産の部合計	14,370,227	14,433,783
負債・純資産合計	31,203,327	33,519,627

注記等（連結）

（千円）
勘定科目	2023年3月31日	2024年3月31日
受取手形割引高及び（又は）受取手形裏書譲渡高
受取手形裏書譲渡高	2,018	－
受取手形
受取手形	1,691,729	793,460
売掛金	14,542,411	14,478,841
契約資産	55,709	－
棚卸資産の内訳の注記
商品	8,735,974	12,246,334
積送品	285,726	346,331
仕掛品	82,163	104,025
貯蔵品	156,794	151,387
棚卸資産	9,260,658	12,848,079
契約負債の金額の注記
契約負債	196,470	235,620

ディー・ティーHDの貸借対照表

連結決算

個別決算

注記等（連結）

開示資料

決算