ディー・ティーHDの貸借対照表

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【提出】

2023年6月28日 14:17

【資料】

有価証券報告書-第11期(2022/04/01-2023/03/31)

【閲覧】

連結決算

前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2022年3月31日	2023年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	6,023,212	6,344,891
受取手形	15,572,137	16,289,850
電子記録債権	1,117,265	1,196,043
棚卸資産	4,240,237	9,260,658
その他	1,846,544	2,200,174
貸倒引当金	-31,216	-19,650
流動資産計	28,768,179	35,271,967
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	71,832,376	75,531,949
減価償却累計額	-41,398,847	-43,821,066
建物及び構築物（純額）	30,433,529	31,710,882
機械及び装置	2,782,360	2,908,620
減価償却累計額	-2,278,278	-2,360,692
機械及び装置（純額）	504,081	547,927
車両運搬具	18,351,470	20,166,400
減価償却累計額	-9,774,952	-11,059,185
車両運搬具（純額）	8,576,517	9,107,214
工具	1,752,459	1,870,030
減価償却累計額	-1,570,968	-1,620,266
工具	181,490	249,764
土地	45,777,954	46,985,066
リース資産	1,635,923	2,401,085
減価償却累計額	-688,176	-846,435
リース資産（純額）	947,746	1,554,650
建設仮勘定	788,561	41,952
有形固定資産合計	87,209,881	90,197,458
無形固定資産	1,836,834	1,813,069
投資その他の資産
投資有価証券	1,763,495	2,100,193
関係会社株式	188,887	24,200
退職給付に係る資産	37,025	35,370
差入保証金	1,270,171	1,628,745
繰延税金資産	135,891	275,508
その他	472,018	636,131
貸倒引当金	-15,054	-16,726
投資その他の資産合計	3,852,434	4,683,424
固定資産計	92,899,150	96,693,952
資産の部合計	121,667,330	131,965,920
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	6,381,230	8,458,278
電子記録債務	5,868,817	4,987,560
１年内償還予定の社債	－	250,000
短期借入金	8,145,000	15,735,000
１年内返済予定の長期借入金	3,792,087	3,237,954
リース債務	388,300	520,859
未払金	2,349,040	1,800,007
未払費用	3,479,912	3,790,108
未払法人税等	1,556,395	173,295
未払消費税等	420,199	1,341,757
賞与引当金	7,850	－
役員賞与引当金	17,740	31,210
デリバティブ債務	－	374
その他	2,487,050	2,730,951
流動負債計	34,893,623	43,057,357
固定負債
社債	250,000	－
長期借入金	14,581,673	15,984,462
リース債務	623,486	1,137,831
長期預り金	6,861,379	7,285,728
役員退職慰労引当金	947,699	847,458
退職給付に係る負債	3,390,408	3,202,672
資産除去債務	251,942	338,244
再評価に係る繰延税金負債	1,493,703	1,491,928
繰延税金負債	12,062,447	11,574,129
デリバティブ債務	－	3,368
その他	354,842	403,351
固定負債計	40,817,582	42,269,176
負債の部合計	75,711,205	85,326,534
純資産の部
株主資本
資本金	2,000,000	2,000,000
資本剰余金	4,652,867	4,654,219
利益剰余金	36,388,076	36,884,480
自己株式	-8,654	-9,450
株主資本合計	43,032,289	43,529,249
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	180,837	222,555
繰延ヘッジ損益	－	-2,459
土地再評価差額金	2,568,977	2,565,572
退職給付に係る調整累計額	46,230	127,384
その他の包括利益累計額合計	2,796,045	2,913,052
非支配株主持分	127,789	197,083
純資産の部合計	45,956,124	46,639,386
負債・純資産合計	121,667,330	131,965,920

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2022年3月31日	2023年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	384,156	170,913
前払費用	436	3,948
未収入金	44,900	48,186
関係会社短期貸付金	3,071,540	2,319,100
未収収益	11,654	11,595
流動資産計	3,512,688	2,553,743
固定資産
有形固定資産
工具	630	1,934
減価償却累計額	-576	-760
工具	54	1,173
有形固定資産合計	54	1,173
投資その他の資産
投資有価証券	65,712	339,273
関係会社株式	13,823,541	13,823,541
出資金	1	1
関係会社長期貸付金	12,204,600	14,485,500
長期前払費用	－	94
投資その他の資産合計	26,093,854	28,648,410
固定資産計	26,093,908	28,649,583
資産の部合計	29,606,597	31,203,327
負債の部
流動負債
１年内返済予定の長期借入金	3,071,540	2,312,600
未払金	899	1,156
未払費用	13,944	15,159
未払法人税等	1,879	1,290
未払消費税等	3,047	－
預り金	355	343
流動負債計	3,091,665	2,330,549
固定負債
長期借入金	12,204,600	14,492,000
役員退職慰労引当金	10,130	10,550
固定負債計	12,214,730	14,502,550
負債の部合計	15,306,395	16,833,099
純資産の部
株主資本
資本金	2,000,000	2,000,000
資本剰余金
資本準備金	500,000	500,000
その他資本剰余金	11,277,317	11,277,317
資本剰余金合計	11,777,317	11,777,317
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	565,517	629,952
利益剰余金合計	565,517	629,952
自己株式	-8,654	-9,450
株主資本合計	14,334,181	14,397,819
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	-33,979	-27,592
その他の包括利益累計額合計	-33,979	-27,592
純資産の部合計	14,300,201	14,370,227
負債・純資産合計	29,606,597	31,203,327

注記等（連結）

（千円）
勘定科目	2022年3月31日	2023年3月31日
受取手形割引高及び（又は）受取手形裏書譲渡高
受取手形裏書譲渡高	15,279	2,018
棚卸資産の内訳の注記
商品	3,694,325	8,735,974
積送品	312,558	285,726
仕掛品	80,800	82,163
貯蔵品	152,552	156,794
棚卸資産	4,240,237	9,260,658

ディー・ティーHDの貸借対照表

連結決算

個別決算

注記等（連結）

開示資料

決算