ディー・ティーHDのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 16,037,166 | 1,001,912 |
| 減価償却費 | 4,057,307 | 4,500,626 |
| 減損損失 | 291,710 | 55,579 |
| 有形固定資産除却損 | 5,064 | 3,615 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -15,035,171 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,198 | 477 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 13,285 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -30,900 | -7,850 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -50,827 | -10,685 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -144,090 | -157,876 |
| 負ののれん発生益 | － | -206,516 |
| 段階取得に係る差益 | － | -50,272 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 83,968 | -100,240 |
| 受取利息及び受取配当金 | -61,755 | -55,327 |
| 支払利息 | 364,203 | 297,564 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,012 | -5,838 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 643,155 | -630,517 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 850,291 | -5,018,825 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,507,808 | 1,129,741 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 517,919 | -415,499 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -623,571 | 252,730 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -215,902 | 908,793 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 121,491 | -166,104 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,311,394 | 18,013 |
| その他 | -440,446 | 31,314 |
| 小計 | 3,542,199 | 1,388,100 |
| 法人税等の支払額 | -1,589,198 | -2,656,949 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,953,001 | -1,268,848 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -205,402 | -256,406 |
| 定期預金の払戻による収入 | 215,400 | 227,005 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,900,494 | -6,103,942 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25,908,436 | 133,880 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -66,338 | -107,060 |
| 貸付けによる支出 | -110,549 | -15,670 |
| 貸付金の回収による収入 | 115,531 | 22,850 |
| 建設協力金の回収による収入 | 9,000 | 9,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -112,335 | -277,011 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,213 | 4,637 |
| 差入保証金の差入による支出 | -33,988 | -425,759 |
| 差入保証金の回収による収入 | 76,585 | 71,996 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -22,570 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -182,185 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61,764 | 55,327 |
| 預り保証金の返還による支出 | -1,940 | -910 |
| その他 | -109,864 | 212,397 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,851,019 | -6,654,422 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 160,029,000 | 162,971,500 |
| 短期借入金の返済による支出 | -167,089,125 | -155,483,179 |
| 長期借入れによる収入 | 7,925,000 | 5,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,832,566 | -4,911,800 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -394,750 | -403,499 |
| 預り金の受入による収入 | 1,451,550 | 1,718,980 |
| 預り金の返済による支出 | -1,031,044 | -1,068,707 |
| 自己株式の取得による支出 | -661 | -795 |
| 配当金の支払額 | -135,972 | -135,955 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -639 | -792 |
| 利息の支払額 | -361,781 | -295,616 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,440,991 | 8,190,133 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -636,970 | 266,862 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,774,576 | 6,041,439 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
