有価証券報告書-第10期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【提出】
- 2022年6月30日 10:17
- 【資料】
- 有価証券報告書-第10期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,360,569 | 16,037,166 |
| 減価償却費 | 3,578,012 | 4,057,307 |
| 減損損失 | 81,203 | 291,710 |
| 有形固定資産除却損 | 198,434 | 5,064 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,890,264 | -15,035,171 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,198 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 52,714 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,769 | -30,900 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -29,665 | -50,827 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -121,203 | -144,090 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 73,103 | 83,968 |
| 受取利息及び受取配当金 | -63,282 | -61,755 |
| 支払利息 | 392,299 | 364,203 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,967 | -7,012 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 780,695 | 643,155 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 128,757 | 850,291 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -233,836 | -1,507,808 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 142,325 | 517,919 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 800,485 | -623,571 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -191,755 | -215,902 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -523,560 | 121,491 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -88,582 | -1,311,394 |
| その他 | 136,747 | -440,446 |
| 小計 | 5,591,997 | 3,542,199 |
| 法人税等の支払額 | -383,254 | -1,589,198 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,208,743 | 1,953,001 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -226,406 | -205,402 |
| 定期預金の払戻による収入 | 260,400 | 215,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,999,095 | -19,900,494 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,479,324 | 25,908,436 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -85,601 | -66,338 |
| 貸付けによる支出 | -23,743 | -110,549 |
| 貸付金の回収による収入 | 16,075 | 115,531 |
| 建設協力金の回収による収入 | 10,000 | 9,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -125,511 | -112,335 |
| 子会社株式の取得による支出 | -1,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5,213 |
| 差入保証金の差入による支出 | -66,256 | -33,988 |
| 差入保証金の回収による収入 | 46,377 | 76,585 |
| 利息及び配当金の受取額 | 63,269 | 61,764 |
| 預り保証金の返還による支出 | -1,600 | -1,940 |
| その他 | 78,244 | -109,864 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,575,523 | 5,851,019 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 160,886,000 | 160,029,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -161,766,000 | -167,089,125 |
| 長期借入れによる収入 | 4,550,000 | 7,925,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,529,581 | -8,832,566 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -419,323 | -394,750 |
| 預り金の受入による収入 | 2,228,720 | 1,451,550 |
| 預り金の返済による支出 | -832,222 | -1,031,044 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,335 | -661 |
| 配当金の支払額 | -136,007 | -135,972 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,513 | -639 |
| 利息の支払額 | -391,149 | -361,781 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,412,412 | -8,440,991 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 220,806 | -636,970 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,411,547 | 5,774,576 |