ディー・ティーHDの貸借対照表

【提出】

2025年6月27日 15:10

【資料】

有価証券報告書-第13期(2024/04/01-2025/03/31)

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連結決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2024年3月31日	2025年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	8,300,215	5,925,446
受取手形	15,272,302	14,420,834
電子記録債権	1,356,585	1,111,815
棚卸資産	12,848,079	9,245,548
デリバティブ債権	－	6,092
その他	1,823,479	1,260,230
貸倒引当金	-601	-8,977
流動資産計	39,600,061	31,960,991
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	77,042,086	84,045,598
減価償却累計額	-45,911,760	-48,781,289
建物及び構築物（純額）	31,130,325	35,264,309
機械及び装置	2,959,555	3,061,819
減価償却累計額	-2,430,027	-2,482,997
機械及び装置（純額）	529,528	578,821
車両運搬具	21,156,337	19,237,916
減価償却累計額	-11,954,427	-11,047,668
車両運搬具（純額）	9,201,909	8,190,247
工具	1,872,315	1,908,370
減価償却累計額	-1,670,850	-1,718,857
工具	201,464	189,513
土地	47,112,023	49,733,958
リース資産	2,697,088	3,431,030
減価償却累計額	-1,152,764	-1,406,526
リース資産（純額）	1,544,324	2,024,503
建設仮勘定	1,264,248	948,378
有形固定資産合計	90,983,823	96,929,733
無形固定資産	1,638,593	1,596,607
投資その他の資産
投資有価証券	2,558,134	2,932,105
関係会社株式	24,000	24,000
退職給付に係る資産	34,554	34,209
差入保証金	1,637,051	1,640,878
繰延税金資産	263,749	174,829
デリバティブ債権	－	42,646
その他	657,558	675,915
貸倒引当金	-19,367	-48,255
投資その他の資産合計	5,155,681	5,476,330
固定資産計	97,778,099	104,002,671
資産の部合計	137,378,160	135,963,662
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	8,424,553	6,794,415
電子記録債務	4,407,831	3,484,312
短期借入金	21,875,000	17,120,000
１年内返済予定の長期借入金	7,676,144	4,535,145
リース債務	512,782	629,620
未払金	2,888,810	1,902,278
未払費用	4,042,450	3,914,139
未払法人税等	184,863	725,780
未払消費税等	753,584	1,260,444
役員賞与引当金	27,680	25,830
災害損失引当金	4,896	－
デリバティブ債務	1,321	37,107
その他	3,361,841	3,070,441
流動負債計	54,161,758	43,499,516
固定負債
長期借入金	13,570,411	22,774,858
リース債務	1,116,768	1,528,495
長期預り金	6,149,147	4,734,390
役員退職慰労引当金	344,547	370,800
退職給付に係る負債	2,392,533	2,075,339
資産除去債務	332,484	334,762
再評価に係る繰延税金負債	1,490,420	1,526,531
繰延税金負債	11,079,369	11,312,042
デリバティブ債務	11,234	117,506
その他	362,824	396,911
固定負債計	36,849,741	45,171,639
負債の部合計	91,011,500	88,671,155
純資産の部
株主資本
資本金	2,000,000	2,000,000
資本剰余金	4,653,609	4,653,501
利益剰余金	35,891,716	36,602,778
自己株式	-10,491	-11,314
株主資本合計	42,534,834	43,244,965
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	526,417	762,991
繰延ヘッジ損益	-8,253	-68,966
土地再評価差額金	2,562,680	2,525,369
退職給付に係る調整累計額	550,093	618,403
その他の包括利益累計額合計	3,630,938	3,837,798
非支配株主持分	200,887	209,743
純資産の部合計	46,366,659	47,292,507
負債・純資産合計	137,378,160	135,963,662

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2024年3月31日	2025年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	246,278	313,726
前払費用	3,866	3,676
未収入金	41,653	171
関係会社短期貸付金	7,188,270	3,916,460
未収収益	9,989	14,726
流動資産計	7,490,058	4,248,761
固定資産
有形固定資産
工具	1,934	1,934
減価償却累計額	-1,229	-1,511
工具	704	422
有形固定資産合計	704	422
投資その他の資産
投資有価証券	348,023	445,848
関係会社株式	13,823,541	13,823,541
出資金	1	1
関係会社長期貸付金	11,857,230	19,773,770
長期前払費用	69	44
投資その他の資産合計	26,028,865	34,043,204
固定資産計	26,029,569	34,043,627
資産の部合計	33,519,627	38,292,389
負債の部
流動負債
１年内返済予定の長期借入金	7,194,770	3,916,460
未払金	955	1,196
未払費用	13,158	18,273
未払法人税等	1,433	2,144
未払消費税等	5,533	－
預り金	282	111
流動負債計	7,216,133	3,938,186
固定負債
長期借入金	11,857,230	19,773,770
役員退職慰労引当金	12,480	2,350
繰延税金負債	－	24,058
固定負債計	11,869,710	19,800,178
負債の部合計	19,085,843	23,738,364
純資産の部
株主資本
資本金	2,000,000	2,000,000
資本剰余金
資本準備金	500,000	500,000
その他資本剰余金	11,277,317	11,277,317
資本剰余金合計	11,777,317	11,777,317
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	685,799	733,096
利益剰余金合計	685,799	733,096
自己株式	-10,491	-11,314
株主資本合計	14,452,626	14,499,100
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	-18,842	54,924
その他の包括利益累計額合計	-18,842	54,924
純資産の部合計	14,433,783	14,554,024
負債・純資産合計	33,519,627	38,292,389

注記等（連結）

（千円）
勘定科目	2024年3月31日	2025年3月31日
受取手形
受取手形	793,460	363,538
売掛金	14,478,841	14,057,295
棚卸資産の内訳の注記
商品	12,246,334	8,629,003
積送品	346,331	337,037
仕掛品	104,025	108,626
貯蔵品	151,387	170,881
棚卸資産	12,848,079	9,245,548
契約負債の金額の注記
契約負債	235,620	251,355

ディー・ティーHDの貸借対照表

連結決算

個別決算

注記等（連結）

開示資料

決算