ディー・ティーHDのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,377,973 | 1,829,613 |
| 減価償却費 | 4,998,522 | 4,981,895 |
| 減損損失 | 45,484 | 20,897 |
| 有形固定資産除却損 | 52,946 | 25,733 |
| 災害による損失 | 8,083 | 39,338 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -439 | |
| 関係会社出資金売却益（△は益） | － | -21,099 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -10,519 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 950 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16,408 | 37,264 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -386,614 | -248,539 |
| 負ののれん発生益 | － | -7,373 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -502,911 | 26,253 |
| 受取利息及び受取配当金 | -61,705 | -80,087 |
| 支払利息 | 403,719 | 551,791 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 853,848 | 1,374,450 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,587,420 | 3,603,784 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -613,454 | -2,798,135 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 598,329 | -51,780 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,210,882 | -458,416 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 257,391 | -137,659 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -588,172 | 492,383 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 381,437 | -355,168 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 35,449 | 17,801 |
| その他 | -846,749 | 242,841 |
| 小計 | 865,196 | 9,075,271 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -512,971 | 150,666 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 352,225 | 9,225,938 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -188,617 | -303,419 |
| 定期預金の払戻による収入 | 166,214 | 240,903 |
| 有価証券の償還による収入 | 10,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,293,677 | -9,486,031 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 79,708 | 162,648 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -95,410 | -99,603 |
| 貸付けによる支出 | -2,922 | -3,914 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,131 | 4,299 |
| 建設協力金の回収による収入 | 9,000 | 9,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,460 | -12,215 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 11,548 |
| 差入保証金の差入による支出 | -95,416 | -22,899 |
| 差入保証金の回収による収入 | 86,195 | 45,101 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -278,850 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | － | 48,189 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61,707 | 80,125 |
| 預り保証金の返還による支出 | -2,261 | － |
| その他 | -24,603 | -65,813 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,299,413 | -9,670,931 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 259,938,000 | 271,146,969 |
| 短期借入金の返済による支出 | -253,798,000 | -276,051,969 |
| 長期借入れによる収入 | 5,510,000 | 12,073,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,485,861 | -7,777,656 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -512,304 | -539,833 |
| 社債の償還による支出 | -250,000 | － |
| 預り金の受入による収入 | 1,329,100 | 1,058,570 |
| 預り金の返済による支出 | -1,309,366 | -1,226,603 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,041 | -822 |
| 配当金の支払額 | -135,935 | -135,908 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,287 | -713 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 999 |
| 利息の支払額 | -402,193 | -545,810 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,880,110 | -1,999,780 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,932,922 | -2,444,773 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 7,974,361 | 5,529,587 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
