ディー・ティーHDのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,829,613 | 1,675,097 |
| 減価償却費 | 4,981,895 | 4,895,609 |
| 減損損失 | 20,897 | 370,925 |
| 有形固定資産除却損 | 25,733 | 2,650 |
| 災害による損失 | 39,338 | 18,742 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -637 | |
| 関係会社出資金売却益（△は益） | -21,099 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10,519 | -201,844 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 37,264 | 324,319 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -248,539 | -273,591 |
| 負ののれん発生益 | -7,373 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 26,253 | 36,871 |
| 受取利息及び受取配当金 | -80,087 | -84,609 |
| 支払利息 | 551,791 | 704,069 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,374,450 | 302,548 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,603,784 | -364,962 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,798,135 | 93,929 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -51,780 | -245,337 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -458,416 | 90,621 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -137,659 | -47,853 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 492,383 | -167,565 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -355,168 | 20,786 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 17,801 | 49,426 |
| その他 | 242,841 | 763,820 |
| 小計 | 9,075,271 | 7,963,016 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 150,666 | -1,115,761 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,225,938 | 6,847,255 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -303,419 | -324,312 |
| 定期預金の払戻による収入 | 240,903 | 178,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,486,031 | -3,673,334 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 162,648 | 76,730 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -99,603 | -242,834 |
| 貸付けによる支出 | -3,914 | -2,881 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,299 | 6,165 |
| 建設協力金の回収による収入 | 9,000 | 9,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,215 | -113,419 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,548 | 362,640 |
| 差入保証金の差入による支出 | -22,899 | -3,655 |
| 差入保証金の回収による収入 | 45,101 | 169,050 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -278,850 | － |
| 関係会社出資金の売却による収入 | 48,189 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 80,125 | 87,080 |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -42,747 |
| その他 | -65,813 | -49,764 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,670,931 | -3,563,684 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 271,146,969 | 259,959,300 |
| 短期借入金の返済による支出 | -276,051,969 | -261,049,300 |
| 長期借入れによる収入 | 12,073,000 | 5,560,106 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,777,656 | -4,553,360 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -539,833 | -621,948 |
| 預り金の受入による収入 | 1,058,570 | － |
| 預り金の返済による支出 | -1,226,603 | -880,381 |
| 自己株式の取得による支出 | -822 | -306 |
| 配当金の支払額 | -135,908 | -135,887 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -713 | -979 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 999 | － |
| 利息の支払額 | -545,810 | -697,949 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,999,780 | -2,420,708 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,444,773 | 862,863 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,529,587 | 6,392,451 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
