区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	15,735,000	21,875,000	0.79	―
1年内返済予定の長期借入金	3,237,954	7,676,144	1.21	―
1年以内に返済予定のリース債務	520,859	512,782	-	―

(注) 1 「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。

2024/06/28 15:03

#2 担保に供している資産の注記（連結）

上記に対応する債務は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2023年3月31日)		当連結会計年度(2024年3月31日)
1年内返済予定の長期借入金	2,361,360	千円	2,587,810	千円
長期借入金	7,674,660	〃	9,646,850	〃

② 上記資産以外で担保に供している資産は次のとおりであります。

2024/06/28 15:03

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における負債合計は91,011,500千円であり、前連結会計年度末に比べて5,684,966千円増加いたしました。内訳は流動負債の増加が11,104,401千円、固定負債の減少が5,419,434千円であります。
流動負債の増加は、短期借入金が6,140,000千円、1年内返済予定の長期借入金が4,438,190千円、未払金が1,088,802千円それぞれ増加した一方で、電子記録債務が579,729千円、未払消費税等が588,172千円、それぞれ減少したこと等によるものであります。固定負債の減少は、長期借入金が2,414,051千円、長期預り金が1,136,581千円、退職給付に係る負債が810,139千円それぞれ減少したこと等によるものであります。
当連結会計年度末における純資産は46,366,659千円であり、前連結会計年度末に比べて、272,726千円減少いたしました。これは、親会社株主に帰属する当期純損失により859,721千円、剰余金の配当により135,935千円それぞれ減少、その他の包括利益累計額が717,885千円増加したことによるものであります。なお、自己資本比率は、33.6%であり、前連結会計年度に比べて1.6ポイント減少しました。

2024/06/28 15:03

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2023年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(3) 長期借入金
(1年内返済予定の長期借入金を含む)	19,222,416	19,100,471	△121,944
(4) リース債務	1,658,691	1,614,515	△44,176

(※1) 「現金及び預金」、「受取手形、売掛金及び契約資産」、「電子記録債権」、「支払手形及び買掛金」、「電子記録債務」、「短期借入金」、「未払金」については、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(※2) 市場価格のない株式等は、「(1)投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

2024/06/28 15:03