半期報告書-第5期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
① 【中間貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当中間会計期間 (平成28年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 248,239 | 239,430 | |||||||||
| 前払費用 | 670 | 670 | |||||||||
| 未収入金 | 34,274 | 34,878 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | 235,720 | 471,340 | |||||||||
| 未収収益 | 2,674 | 4,214 | |||||||||
| 流動資産合計 | 521,579 | 750,534 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 工具、器具及び備品 | 630 | 630 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △118 | △182 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 511 | 448 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 511 | 448 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 関係会社株式 | 13,823,541 | 13,823,541 | |||||||||
| 出資金 | 1 | 1 | |||||||||
| 関係会社出資金 | 438,000 | 438,000 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 6,515,280 | 7,927,660 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 20,776,822 | 22,189,202 | |||||||||
| 固定資産合計 | 20,777,334 | 22,189,650 | |||||||||
| 資産合計 | 21,298,913 | 22,940,184 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 205,720 | 401,340 | |||||||||
| 未払金 | 1,001 | 1,849 | |||||||||
| 未払費用 | 5,125 | 8,420 | |||||||||
| 未払法人税等 | 2,162 | 716 | |||||||||
| 未払消費税等 | 3,381 | 951 | |||||||||
| 預り金 | 119 | 119 | |||||||||
| 前受収益 | 482 | 536 | |||||||||
| 流動負債合計 | 217,993 | 413,933 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 6,515,280 | 7,927,660 | |||||||||
| 関係会社長期借入金 | 500,000 | 500,000 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 930 | 1,470 | |||||||||
| 固定負債合計 | 7,016,210 | 8,429,130 | |||||||||
| 負債合計 | 7,234,203 | 8,843,063 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当中間会計期間 (平成28年9月30日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 2,000,000 | 2,000,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 500,000 | 500,000 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 11,277,317 | 11,277,317 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 11,777,317 | 11,777,317 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 288,994 | 322,063 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 288,994 | 322,063 | |||||||||
| 自己株式 | △1,602 | △2,260 | |||||||||
| 株主資本合計 | 14,064,710 | 14,097,120 | |||||||||
| 純資産合計 | 14,064,710 | 14,097,120 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 21,298,913 | 22,940,184 | |||||||||