日本軽金属 HD（5703）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月25日 14:18
- 【資料】
- 有価証券報告書-第2期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,442 | 10,378 |
| 減価償却費 | 16,259 | 16,435 |
| 工場閉鎖損失 | － | 996 |
| 固定資産除却損 | － | 612 |
| 減損損失 | 1,319 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6,274 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11 | -169 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -622 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -326 | -825 |
| 支払利息 | 2,881 | 2,725 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -744 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -489 | -1,574 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,603 | -4,264 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,612 | 3,571 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,357 | -132 |
| その他 | 320 | -3,843 |
| 小計 | 23,379 | 23,166 |
| 利息及び配当金の受取額 | 567 | 1,037 |
| 利息の支払額 | -2,903 | -2,733 |
| 法人税等の支払額 | -3,013 | -3,322 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,030 | 18,148 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -70 | -51 |
| 定期預金の払戻による収入 | 119 | 59 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,297 | -13,972 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,426 | 138 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -572 | -4,558 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 74 | 45 |
| 貸付けによる支出 | -39 | -224 |
| 貸付金の回収による収入 | 34 | 31 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 90 | － |
| その他 | -1,790 | -466 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,025 | -18,998 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,364 | -3,063 |
| 長期借入れによる収入 | 24,356 | 21,435 |
| 長期借入金の返済による支出 | -23,953 | -23,984 |
| 社債の発行による収入 | － | 15,000 |
| 社債の償還による支出 | -1,128 | -173 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,569 | － |
| 配当金の支払額 | -1,085 | -1,622 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -280 | -460 |
| その他 | -1,290 | -1,371 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,175 | 5,762 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 678 | 723 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -492 | 5,635 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,962 | 41,597 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
