キャッシュ・フローの状況
2023年11月7日 15:03
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -131億9200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 218億5600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -94億5500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 8,276 | -3,585 | -15,362 | 4,691 | -5,558 | 31,078 | 通期 | 11,780 | -7,119 | -17,581 | 4,661 | -13,062 | 29,433 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 15,865 | -10,105 | -1,270 | 5,760 | -9,915 | 33,987 | 通期 | 37,770 | -19,419 | -10,708 | 18,351 | -19,081 | 36,485 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 16,145 | -5,102 | -13,814 | 11,043 | -6,833 | 33,213 | 通期 | 36,488 | -11,887 | -24,432 | 24,601 | -17,039 | 36,286 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 10,600 | -4,260 | -9,672 | 6,340 | -8,087 | 33,183 | 通期 | 25,868 | -14,948 | -17,040 | 10,920 | -19,395 | 30,517 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 12,354 | -8,596 | -5,471 | 3,758 | -8,966 | 28,854 | 通期 | 34,644 | -22,777 | -8,904 | 11,867 | -29,926 | 33,345 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 24,117 | -15,577 | -6,898 | 8,540 | -15,296 | 34,656 | 通期 | 48,676 | -29,684 | -15,745 | 18,992 | -29,978 | 36,296 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 24,184 | -12,709 | 10,405 | 11,475 | -12,575 | 58,049 | 通期 | 41,942 | -25,674 | 8,194 | 16,268 | -25,933 | 61,176 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 4,441 | -12,047 | 591 | -7,606 | -10,144 | 54,551 | 通期 | 1,487 | -18,021 | -626 | -16,534 | -23,222 | 45,145 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -7,625 | -5,611 | -2,681 | -13,236 | -8,415 | 30,320 | 通期 | 695 | -15,123 | 85 | -14,428 | -18,253 | 31,263 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 21,856 | -9,455 | -13,192 | 12,401 | -8,688 | 31,106 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 46億6100万
- 2016年3月（連） +293.71%
- 183億5100万
- 2017年3月（連） +34.06%
- 246億100万
- 2018年3月（連） -55.61%
- 109億2000万
- 2019年3月（連） +8.67%
- 118億6700万
- 2020年3月（連） +60.04%
- 189億9200万
- 2021年3月（連） -14.34%
- 162億6800万
- 2022年3月（連） マイ転
- -165億3400万
- 2023年3月（連）
- -144億2800万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 2.73%
- 2016年3月（連）
- 8.13%
- 2017年3月（連）
- 8.14%
- 2018年3月（連）
- 5.37%
- 2019年3月（連）
- 6.92%
- 2020年3月（連）
- 10.45%
- 2021年3月（連）
- 9.7%
- 2022年3月（連）
- 0.31%
- 2023年3月（連）
- 0.13%