有価証券報告書-第6期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 28,290 | 26,754 |
減価償却費 | 16,602 | 17,126 |
負ののれん発生益 | - | -300 |
和解金 | - | 2,029 |
減損損失 | 1,192 | 933 |
段階取得に係る差損益(△は益) | - | 117 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -2,821 | - |
固定資産売却損益(△は益) | -409 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 180 | -417 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 456 | 413 |
受取利息及び受取配当金 | -408 | -760 |
支払利息 | 1,782 | 1,363 |
持分法による投資損益(△は益) | -141 | -998 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,066 | -18,327 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 476 | -7,075 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -478 | 10,594 |
その他 | 469 | -24 |
小計 | 44,124 | 31,428 |
利息及び配当金の受取額 | 1,100 | 1,332 |
利息の支払額 | -1,750 | -1,349 |
法人税等の支払額 | -6,986 | -5,543 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,488 | 25,868 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -17,039 | -19,395 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,116 | 816 |
投資有価証券の売却による収入 | 3,330 | 4,096 |
その他 | -294 | -465 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,887 | -14,948 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -640 | -4,176 |
長期借入れによる収入 | 18,613 | 15,294 |
長期借入金の返済による支出 | -32,184 | -21,174 |
社債の発行による収入 | - | 665 |
社債の償還による支出 | -3,200 | -665 |
配当金の支払額 | -4,912 | -5,578 |
非支配株主への配当金の支払額 | -680 | -687 |
その他 | -1,429 | -719 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -24,432 | -17,040 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -368 | 293 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -199 | -5,827 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,286 | 30,517 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 58 |