有価証券報告書-第12期(2023/04/01-2024/03/31)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,742 | 16,475 |
| 減価償却費 | 19,732 | 20,525 |
| のれん償却額 | 691 | 479 |
| 持分変動損益（△は益） | -1,883 | － |
| 減損損失 | － | 762 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23 | -97 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 249 | 524 |
| 堆砂対策引当金の増減額（△は減少） | -5,560 | -4,265 |
| 受取利息及び受取配当金 | -424 | -524 |
| 支払利息 | 1,288 | 1,346 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,989 | -934 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,916 | -4,884 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,187 | 1,286 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,197 | 4,202 |
| その他 | -203 | 4,344 |
| 小計 | 10,320 | 39,239 |
| 利息及び配当金の受取額 | 587 | 939 |
| 利息の支払額 | -1,296 | -1,360 |
| 法人税等の支払額 | -8,916 | -777 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 695 | 38,041 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,515 | -22,040 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 233 | 120 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,893 | -1,889 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,409 | 520 |
| その他 | -357 | -642 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,123 | -23,931 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 13,363 | 5,272 |
| 長期借入れによる収入 | 6,689 | 1,180 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,773 | -14,933 |
| 配当金の支払額 | -5,255 | -1,237 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -716 | -553 |
| その他 | -1,223 | -778 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 85 | -11,049 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 461 | 763 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,882 | 3,824 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,263 | 35,087 |