キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,830 | 25,299 |
| 減価償却費 | 19,157 | 20,063 |
| のれん償却額 | 444 | 554 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -1,962 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -1,526 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -912 |
| 退職給付信託設定損益（△は益） | － | -854 |
| リコール関連費用 | － | 1,481 |
| 減損損失 | － | 1,402 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 277 | -12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 388 | 444 |
| 堆砂対策引当金の増減額（△は減少） | 14,025 | -6,381 |
| 受取利息及び受取配当金 | -393 | -552 |
| 支払利息 | 1,033 | 1,089 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -623 | -1,663 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -290 | -8,763 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,706 | -22,642 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 673 | 4,007 |
| その他 | 2,863 | -868 |
| 小計 | 47,090 | 8,204 |
| 利息及び配当金の受取額 | 675 | 704 |
| 利息の支払額 | -1,059 | -1,120 |
| 法人税等の支払額 | -4,764 | -6,301 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 41,942 | 1,487 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,246 | -18,648 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 127 | 1,168 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,438 | -2,202 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 2,616 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,149 |
| その他 | 883 | 194 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,674 | -18,021 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,014 | 10,779 |
| 長期借入れによる収入 | 21,605 | 6,143 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,503 | -8,469 |
| 配当金の支払額 | -3,122 | -6,501 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -703 | -953 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -13 | -668 |
| その他 | -1,084 | -957 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,194 | -626 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 418 | 1,014 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 24,880 | -16,146 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 61,176 | 45,145 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 115 |
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