有価証券報告書-第9期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 12,475 | 7,830 |
| 減価償却費 | 18,694 | 19,157 |
| のれん償却額 | 444 | 444 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -69 | 277 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -242 | 388 |
| 堆砂対策引当金の増減額（△は減少） | 10,609 | 14,025 |
| 受取利息及び受取配当金 | -387 | -393 |
| 支払利息 | 1,211 | 1,033 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -268 | -623 |
| 固定資産除却損 | 484 | 554 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18,854 | -290 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,873 | 1,706 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,359 | 673 |
| その他 | 322 | 2,309 |
| 小計 | 56,641 | 47,090 |
| 利息及び配当金の受取額 | 633 | 675 |
| 利息の支払額 | -1,165 | -1,059 |
| 法人税等の支払額 | -7,433 | -4,764 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 48,676 | 41,942 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,269 | -24,246 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,487 | -2,438 |
| その他 | 72 | 1,010 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,684 | -25,674 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,918 | 2,014 |
| 長期借入れによる収入 | 10,637 | 21,605 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,694 | -10,503 |
| 配当金の支払額 | -5,586 | -3,122 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -885 | -703 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,382 | -13 |
| その他 | -917 | -1,084 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,745 | 8,194 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -296 | 418 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,951 | 24,880 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,296 | 61,176 |