日本軽金属 HD（5703）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,660 | 15,737 |
| 減価償却費 | 9,268 | 9,792 |
| のれん償却額 | 222 | 222 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -1,526 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 37 | -62 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 310 | 258 |
| 堆砂対策引当金の増減額（△は減少） | -963 | -2,582 |
| 受取利息及び受取配当金 | -220 | -196 |
| 支払利息 | 547 | 513 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -263 | -866 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,206 | 1,994 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,403 | -9,446 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,602 | -1,502 |
| その他 | -1,492 | -3,323 |
| 小計 | 27,113 | 9,013 |
| 利息及び配当金の受取額 | 300 | 338 |
| 利息の支払額 | -548 | -521 |
| 法人税等の支払額 | -2,681 | -4,389 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,184 | 4,441 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,575 | -10,144 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,149 |
| その他 | -134 | -754 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,709 | -12,047 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,091 | 7,442 |
| 長期借入れによる収入 | 19,092 | 2,969 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,364 | -3,914 |
| 配当金の支払額 | -3,113 | -4,031 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -702 | -592 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -668 |
| その他 | -599 | -615 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,405 | 591 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -127 | 390 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 21,753 | -6,625 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 61,176 | 54,551 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
