四半期報告書-第9期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,462 | 7,660 |
| 減価償却費 | 9,193 | 9,268 |
| のれん償却額 | 222 | 222 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -113 | 37 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 104 | 310 |
| 受取利息及び受取配当金 | -216 | -220 |
| 支払利息 | 622 | 547 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 19,128 | 16,206 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 435 | 1,403 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,420 | -5,602 |
| その他 | -784 | -2,718 |
| 小計 | 29,633 | 27,113 |
| 利息及び配当金の受取額 | 459 | 300 |
| 利息の支払額 | -588 | -548 |
| 法人税等の支払額 | -5,387 | -2,681 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,117 | 24,184 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,296 | -12,575 |
| その他 | -281 | -134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,577 | -12,709 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,478 | 2,091 |
| 長期借入れによる収入 | 2,618 | 19,092 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,762 | -6,364 |
| 配当金の支払額 | -3,114 | -3,113 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -692 | -702 |
| その他 | -426 | -599 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,898 | 10,405 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -331 | -127 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,311 | 21,753 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,296 | 58,049 |