日本軽金属 HD（5703）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 20,111 | 26,340 |
| 減価償却費 | 20,899 | 20,948 |
| のれん償却額 | 263 | 250 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,279 | -3,152 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -648 |
| 減損損失 | 953 | 1,106 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11 | 79 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -454 | -1,043 |
| 堆砂対策引当金の増減額（△は減少） | -8,428 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -661 | -748 |
| 支払利息 | 1,846 | 2,286 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -497 | 609 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,279 | -1,150 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -9,300 | -4,127 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,131 | -4,135 |
| その他 | 454 | -3,132 |
| 小計 | 18,066 | 33,483 |
| 利息及び配当金の受取額 | 837 | 1,021 |
| 利息の支払額 | -1,827 | -2,253 |
| 法人税等の支払額 | -5,017 | -6,628 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,059 | 25,623 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,042 | -20,153 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 312 | 801 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,625 | -1,820 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,448 | 4,754 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -2,405 |
| その他 | 800 | 741 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,107 | -18,082 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -18,175 | -24,187 |
| 長期借入れによる収入 | 37,698 | 35,060 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,062 | -14,610 |
| 配当金の支払額 | -3,732 | -4,658 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -842 | -546 |
| その他 | -1,644 | -827 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,243 | -9,768 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 408 | 500 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -397 | -1,727 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 34,690 | 33,119 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 156 |
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