#1 業績等の概要: 当期における営業活動によるキャッシュ・フローは117億80百万円の収入となった。これは税金等調整前当期純利益や減価償却費などの非資金損益項目が、法人税等の支払などによる支出を上回ったことによるものである。なお、営業活動によるキャッシュ・フロー収入は前年同期と比べ63億68百万円減少しているが、これは主にたな卸資産の増減額が増加したことなどによるものである。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当期における投資活動によるキャッシュ・フローは71億19百万円の支出となった。これは、主として有形固定資産の取得による支出によるものである。なお、投資活動によるキャッシュ・フロー支出は前年同期と比べ118億79百万円減少しているが、これは主に投資有価証券の減資払戻による収入があったことや、投資有価証券の取得による支出が減少したことなどによるものである。
2015/06/24 14:06
#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）: この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた△3,843百万円は、「環境対策費」744百万円、「その他」△4,587百万円として組み替えている。
前連結会計年度において、独立掲記していた「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「投資有価証券の売却による収入」は、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度においては「その他」に含めて表示することとした。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っている。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「投資有価証券の売却による収入」に表示していた45百万円は、「その他」として組み替えている。
2015/06/24 14:06
#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度と比べ、63億68百万円(35.1%)減少し、117億80百万円の収入となった。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度の189億98百万円の支出に対し、当連結会計年度は71億19百万円の支出となった。これは主に投資有価証券の減資払戻による収入があったことや、投資有価証券の取得による支出が減少したことなどによるものである。
財務活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度の57億62百万円の収入に対し、175億81百万円の支出となった。これは、主として前連結会計年度において社債の発行による収入があったことや当連結会計年度において長期借入れによる収入が減少したことなどによるものである。
2015/06/24 14:06