#1 業績等の概要: 当期末における連結ベースの現金および現金同等物については、前期末に比べ121億64百万円(29.2%)減少の294億33百万円となった。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当期における営業活動によるキャッシュ・フローは117億80百万円の収入となった。これは税金等調整前当期純利益や減価償却費などの非資金損益項目が、法人税等の支払などによる支出を上回ったことによるものである。なお、営業活動によるキャッシュ・フロー収入は前年同期と比べ63億68百万円減少しているが、これは主にたな卸資産の増減額が増加したことなどによるものである。
2015/06/24 14:06
#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）: (連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「環境対策費」は表示方法の見直しにより、独立掲記することとした。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っている。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた△3,843百万円は、「環境対策費」744百万円、「その他」△4,587百万円として組み替えている。
2015/06/24 14:06
#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当連結会計年度末における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ121億64百万円(29.2%)減少し、294億33百万円となった。
営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度と比べ、63億68百万円(35.1%)減少し、117億80百万円の収入となった。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度の189億98百万円の支出に対し、当連結会計年度は71億19百万円の支出となった。これは主に投資有価証券の減資払戻による収入があったことや、投資有価証券の取得による支出が減少したことなどによるものである。
2015/06/24 14:06