日本軽金属 HD（5703）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,097 | 10,766 |
| 減価償却費 | 7,959 | 8,102 |
| 固定資産撤去費 | － | 332 |
| 投資有価証券減資払戻差益 | -1,430 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -33 | 94 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -104 | -242 |
| 受取利息及び受取配当金 | -524 | -232 |
| 支払利息 | 1,213 | 1,100 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,121 | 920 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,634 | -6 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 450 | -719 |
| その他 | -274 | -2,327 |
| 小計 | 10,841 | 17,788 |
| 利息及び配当金の受取額 | 824 | 596 |
| 利息の支払額 | -1,232 | -1,106 |
| 法人税等の支払額 | -2,157 | -1,413 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,276 | 15,865 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,558 | -9,915 |
| 投資有価証券の減資払戻による収入 | 2,857 | － |
| その他 | -884 | -190 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,585 | -10,105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -181 | -2,828 |
| 長期借入れによる収入 | 4,400 | 18,562 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,260 | -13,130 |
| 社債の償還による支出 | -2,000 | － |
| 配当金の支払額 | -2,176 | -2,711 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -434 | -454 |
| その他 | -711 | -709 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,362 | -1,270 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 140 | 64 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,531 | 4,554 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,078 | 33,987 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 12 | － |
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