#1 業績等の概要: 当期末における連結ベースの現金および現金同等物については、前期末に比べ1億99百万円(0.5%)減少の362億86百万円となった。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当期における営業活動によるキャッシュ・フローは364億88百万円の収入となった。これは税金等調整前当期純利益や減価償却費などの非資金損益項目が、法人税等の支払などによる支出を上回ったことによるものである。なお、営業活動によるキャッシュ・フロー収入は前年同期と比べ12億82百万円減少しているが、これは主にたな卸資産の増減額が減少したことによるものである。
2017/06/27 13:08
#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）: (連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、独立掲記していた「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「固定資産撤去費」は、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より「その他」に含めて表示している。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っている。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「固定資産撤去費」に表示していた332百万円は、「その他」として組み替えている。
2017/06/27 13:08
#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当連結会計年度末における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ1億99百万円(0.5%)減少し、362億86百万円となった。
営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度と比べ、12億82百万円(3.4%)減少し、364億88百万円の収入となった。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度の194億19百万円の支出に対し、当連結会計年度は118億87百万円の支出となった。これは主に投資有価証券の売却による収入が増加したことなどによるものである。
2017/06/27 13:08