営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における連結ベースの現金及び現金同等物については、前連結会計年度末に比べ148億25百万円(32.8%)減少の303億20百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは76億25百万円の支出となりました。これは税金等調整前四半期純利益や減価償却費などの非資金損益項目を、アルミニウム価格等の上昇を受けて棚卸資産が増加したことなどによる運転資金の増加や法人税等の支払などによる支出が上回ったことによるものです。なお、営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の44億41百万円の収入に対し、当第2四半期連結累計期間は76億25百万円の支出となっておりますが、これは主に税金等調整前四半期純利益が減少したことによるものです。

2022/11/07 14:49