営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における連結ベースの現金及び現金同等物については、前連結会計年度末に比べ1億57百万円(0.5%)減少の311億6百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは218億56百万円の収入となりました。これは税金等調整前四半期純利益や減価償却費などの非資金損益項目などによるものです。なお、営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の76億25百万円の支出に対し、当第2四半期連結累計期間は218億56百万円の収入となっておりますが、これは主に運転資金の減少などによるものです。

2023/11/07 15:03