利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益18,481千円の計上、売上債権の増加額385,871千円がありました。一方、保険解約返戻金46,759千円、仕入債務の減少額211,817千円等がありました。この結果、キャッシュ・フローは479,132千円となり、前年同四半期と比べ180,016千円増加いたしました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、主に保険積立金の解約による収入114,980千円、有形固定資産の取得による支出13,301千円等により87,305千円となり、前年同四半期と比べ35,132千円収入が減少いたしました。

2014/11/14 9:46