営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、2,362,629千円となり、前連結会計年度と比べ458,078千円増加となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの増減要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益18,481千円の計上、売上債権の増加額385,871千円がありました。一方、保険解約返戻金46,759千円、仕入債務の減少額211,817千円等がありました。この結果、キャッシュ・フローは479,132千円となり、前年同四半期と比べ180,016千円増加いたしました。

2014/11/14 9:46