有価証券報告書-第3期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 495,334 | 441,141 | |||||||||
| 減価償却費 | 82,690 | 66,755 | |||||||||
| のれん償却額 | 47,498 | 24,107 | |||||||||
| 創立費償却額 | 2,858 | 2,858 | |||||||||
| 開業費償却額 | 996 | 996 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3,812 | △10,486 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △10,644 | 1,807 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △14,984 | △2,494 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △1,240 | △4 | |||||||||
| 事業整理損失引当金の増減額(△は減少) | - | 64,605 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 2,016 | 953 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | 812 | |||||||||
| 保険解約返戻金 | - | △46,759 | |||||||||
| 子会社整理損 | 51,443 | - | |||||||||
| 事業構造改善費用 | - | 19,455 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △3,347 | △3,535 | |||||||||
| 支払利息 | 5,335 | 4,648 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △3,029 | 45,960 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △24,157 | 10,162 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △4,580 | 11,966 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 62,052 | △56,980 | |||||||||
| 未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | △128,691 | 7,721 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △5,254 | 484,036 | |||||||||
| その他 | △36,323 | △17,209 | |||||||||
| 小計 | 521,784 | 1,050,520 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3,506 | 3,853 | |||||||||
| 利息の支払額 | △5,335 | △4,648 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △147,886 | △193,197 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 372,068 | 856,527 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,207 | △101,223 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 100,135 | |||||||||
| 子会社株式の取得による支出 | △31,350 | - | |||||||||
| 子会社株式の売却による収入 | 5,500 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △6,603 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △90,260 | △25,254 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 312 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △31,187 | △6,756 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △28 | △320 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | - | 114,980 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △13,832 | △12,018 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 3,280 | 40,582 | |||||||||
| その他 | △5,049 | △3,564 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 29,261 | 106,871 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △107,228 | △107,455 | |||||||||
| その他 | 2,870 | 2,407 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △104,357 | △105,048 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 296,972 | 858,351 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,607,578 | 1,904,550 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,904,550 | ※1 2,762,901 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
