有価証券報告書-第2期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 511,600 | 495,334 | |||||||||
| 減価償却費 | 83,557 | 82,690 | |||||||||
| のれん償却額 | 80,494 | 47,498 | |||||||||
| 創立費償却額 | 1,429 | 2,858 | |||||||||
| 開業費償却額 | 1,418 | 996 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 5,914 | 3,812 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △4,962 | △10,644 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 7,846 | △14,984 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △2,208 | - | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | △1,240 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 8,971 | 2,016 | |||||||||
| 子会社整理損 | - | 51,443 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △3,835 | △3,347 | |||||||||
| 支払利息 | 5,289 | 5,335 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △291,447 | △3,029 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △14,905 | △24,157 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △23,732 | △4,580 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △60,313 | 62,052 | |||||||||
| 未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | △16,017 | △128,691 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △59,266 | △5,254 | |||||||||
| その他 | △53,431 | △36,323 | |||||||||
| 小計 | 176,398 | 521,784 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3,358 | 3,506 | |||||||||
| 利息の支払額 | △5,289 | △5,335 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △364,923 | △147,886 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △190,456 | 372,068 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 200,000 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △30,778 | △1,207 | |||||||||
| 子会社株式の取得による支出 | - | △31,350 | |||||||||
| 子会社株式の売却による収入 | - | 5,500 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △6,603 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △33,097 | △90,260 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,846 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △12,933 | △31,187 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △1,938 | △28 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △11,785 | △13,832 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 10,177 | 3,280 | |||||||||
| その他 | △13,638 | △5,049 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △89,147 | 29,261 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △102,379 | △107,228 | |||||||||
| その他 | - | 2,870 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △102,379 | △104,357 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △381,983 | 296,972 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,989,561 | 1,607,578 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,607,578 | ※1 1,904,550 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
