ライクキッズ（6065）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年7月2日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 506,101 | 137,722 |
| 減価償却費 | 132,945 | 31,737 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 減損損失 | － | |
| 補助金収入 | -161,175 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,247 | -1,527 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,240 | 33,438 |
| 受取利息及び受取配当金 | -273 | -157 |
| 支払手数料 | 16,028 | 667 |
| 支払利息 | 30,609 | 7,245 |
| 固定資産除却損 | 237 | |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 8,762 | |
| 新株予約権戻入益 | -22,372 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19,210 | -89,586 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,397 | -50,485 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 23,344 | 43,493 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 271,844 | -381,510 |
| その他 | 39,136 | 14,320 |
| 小計 | 815,091 | -254,644 |
| 利息及び配当金の受取額 | 273 | 157 |
| 利息の支払額 | -28,844 | -8,201 |
| 補助金の受取額 | 177,917 | |
| 法人税等の支払額 | -75,757 | -182,447 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 888,679 | -445,137 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | |
| 定期預金の払戻による収入 | 70,000 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -389,774 | -346,150 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,745 | -1,990 |
| 固定資産の除却による支出 | － | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -71,673 | -833 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6,416 | 504 |
| 利息及び配当金の受取額 | 273 | 157 |
| その他 | -23,619 | -19,458 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -420,397 | -367,929 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -315,200 | |
| 長期借入れによる収入 | 1,073,911 | 459,332 |
| 長期借入金の返済による支出 | -615,744 | -108,058 |
| 社債の発行による収入 | － | |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -10,000 |
| リース債務の返済による支出 | -11,315 | -2,033 |
| 利息の支払額 | -28,844 | -8,201 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 111,652 | 339,240 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 579,934 | -473,825 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 703,635 | 1,283,570 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,283,570 | 809,744 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
