ライクキッズ（6065）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2020年7月28日 13:58
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 35億1133万、営業活動によるキャッシュ・フロー 16億8585万、投資活動によるキャッシュ・フロー -36億2888万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等#2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010年 12月期 連結 | 通期 | 253 | -264 | 263 | -11 | - | 704 |
| 2011年 12月期 連結 | 通期 | 889 | -420 | 112 | 468 | - | 1,284 |
| 2012年 12月期 連結 | 1Q | -445 | -368 | 339 | -813 | -348 | 810 | 2Q | 467 | -378 | 359 | 89 | -359 | 1,731 | 3Q | 496 | -410 | 769 | 87 | -371 | 2,139 | 通期 | 774 | -508 | 659 | 266 | -413 | 2,208 |
| 2013年 12月期 連結 | 2Q | 242 | -471 | -124 | -229 | -413 | 1,855 | 通期 | 541 | -912 | 17 | -371 | -733 | 1,854 |
| 2014年 12月期 連結 | 2Q | 285 | -969 | 324 | -684 | -770 | 1,493 | 通期 | 805 | -1,589 | 1,201 | -784 | -1,215 | 2,271 |
| 2015年 12月期 連結 | 通期 | 472 | -1,439 | 1,796 | -967 | - | 3,100 |
| 2016年 4月期 連結 | 通期 | 543 | -606 | -433 | -63 | - | 2,603 |
| 2017年 4月期 連結 | 2Q | 870 | -375 | 456 | 495 | -276 | 3,555 | 通期 | 1,134 | -1,764 | 534 | -630 | -1,551 | 2,507 |
| 2018年 4月期 連結 | 2Q | 669 | -1,226 | -78 | -557 | -995 | 1,872 | 通期 | 2,559 | -2,801 | 1,168 | -241 | -2,405 | 3,434 |
| 2019年 4月期 連結 | 2Q | 865 | -846 | -1,325 | 18 | -676 | 2,128 | 通期 | 2,396 | -2,774 | 735 | -378 | -4,581 | 3,791 |
| 2020年 4月期 連結 | 2Q | 1,129 | -490 | -867 | 639 | -357 | 3,563 | 通期 | 1,686 | -3,629 | 3,511 | -1,943 | -7,454 | 5,359 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等#2 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#3
投資活動によるCF#4
財務活動によるCF#5
フリーキャッシュ・フロー#6
- 2010年12月（連）
- -1113万
- 2011年12月（連） プラ転
- 4億6828万
- 2012年12月（連） -43.29%
- 2億6556万
- 2013年12月（連） マイ転
- -3億7054万
- 2014年12月（連） -111.6%
- -7億8409万
- 2015年12月（連） -23.33%
- -9億6700万
- 2016年4月（連）
- -6300万
- 2017年4月（連） -899.79%
- -6億2986万
- 2018年4月（連）
- -2億4142万
- 2019年4月（連） -56.58%
- -3億7804万
- 2020年4月（連） -413.97%
- -19億4302万
営業CFマージン
- 2010年12月（連）
- 4.83%
- 2011年12月（連）
- 14.8%
- 2012年12月（連）
- 10.67%
- 2013年12月（連）
- 6.24%
- 2014年12月（連）
- 7.96%
- 2015年12月（連）
- 4.03%
- 2016年4月（連）
- 12.07%
- 2017年4月（連）
- 7.7%
- 2018年4月（連）
- 14.4%
- 2019年4月（連）
- 11.67%
- 2020年4月（連）
- 7.34%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
