有価証券報告書-第8期(平成28年5月1日-平成29年4月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年4月30日 | 自 2016年5月1日 至 2017年4月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 459,836 | 1,018,816 |
減価償却費 | 136,207 | 456,033 |
設備補助金収入 | -358,547 | -981,354 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,573 | 364 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 148,918 | 90,894 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 15,937 | 61,280 |
受取利息及び受取配当金 | -2,111 | -5,765 |
支払利息 | 15,763 | 43,077 |
支払手数料 | - | 2,000 |
売上債権の増減額(△は増加) | -256,439 | 29,270 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -14,557 | 17,064 |
未払金の増減額(△は減少) | 130,442 | 113,515 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 97,580 | 218,916 |
前受金の増減額(△は減少) | 54,318 | -199,758 |
その他 | -43,994 | 222,685 |
小計 | 384,928 | 1,087,041 |
利息及び配当金の受取額 | 2,111 | 5,765 |
利息の支払額 | -16,033 | -43,540 |
法人税等の支払額 | -121,910 | -548,711 |
補助金の受取額 | 294,867 | 633,707 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 543,962 | 1,134,262 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -568,466 | -1,537,369 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,260 | -13,144 |
長期貸付けによる支出 | -15,000 | -100,000 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -24,624 | -113,896 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 8,446 | 2,997 |
その他 | -5,830 | -2,716 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -606,736 | -1,764,128 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 500,000 |
長期借入れによる収入 | - | 1,098,000 |
長期借入金の返済による支出 | -343,986 | -935,865 |
リース債務の返済による支出 | -10,965 | -23,503 |
配当金の支払額 | -78,814 | -105,125 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -433,766 | 533,505 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -496,540 | -96,360 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,603,748 | 2,507,387 |