ライクキッズ（6065）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年4月30日 | 自 2016年5月1日 至 2017年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 459,836 | 1,018,816 |
| 減価償却費 | 136,207 | 456,033 |
| 設備補助金収入 | -358,547 | -981,354 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,573 | 364 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 148,918 | 90,894 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15,937 | 61,280 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,111 | -5,765 |
| 支払利息 | 15,763 | 43,077 |
| 支払手数料 | － | 2,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -256,439 | 29,270 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14,557 | 17,064 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 130,442 | 113,515 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 97,580 | 218,916 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 54,318 | -199,758 |
| その他 | -43,994 | 222,685 |
| 小計 | 384,928 | 1,087,041 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,111 | 5,765 |
| 利息の支払額 | -16,033 | -43,540 |
| 法人税等の支払額 | -121,910 | -548,711 |
| 補助金の受取額 | 294,867 | 633,707 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 543,962 | 1,134,262 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -568,466 | -1,537,369 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,260 | -13,144 |
| 長期貸付けによる支出 | -15,000 | -100,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -24,624 | -113,896 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8,446 | 2,997 |
| その他 | -5,830 | -2,716 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -606,736 | -1,764,128 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 500,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,098,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -343,986 | -935,865 |
| リース債務の返済による支出 | -10,965 | -23,503 |
| 配当金の支払額 | -78,814 | -105,125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -433,766 | 533,505 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -496,540 | -96,360 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,603,748 | 2,507,387 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
