ライクキッズ（6065）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年5月1日 至 2017年4月30日 | 自 2017年5月1日 至 2018年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,018,816 | 2,350,748 |
| 減価償却費 | 456,033 | 552,056 |
| 固定資産除却損 | － | 17,085 |
| 設備補助金収入 | -981,354 | -1,920,313 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 364 | 533 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 90,894 | 130,295 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 61,280 | 53,980 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,765 | -6,272 |
| 支払利息 | 43,077 | 38,176 |
| 支払手数料 | 2,000 | 1,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 29,270 | -131,965 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 17,064 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | 113,515 | 162,231 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 218,916 | -699,836 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -199,758 | 172,466 |
| その他 | 222,685 | 212,566 |
| 小計 | 1,087,041 | 932,753 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,765 | 6,272 |
| 利息の支払額 | -43,540 | -39,132 |
| 法人税等の支払額 | -548,711 | -286,696 |
| 補助金の受取額 | 633,707 | 1,946,300 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,134,262 | 2,559,497 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,537,369 | -2,365,936 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,144 | -38,649 |
| 長期貸付けによる支出 | -100,000 | -180,200 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -113,896 | -184,476 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,997 | 2,742 |
| その他 | -2,716 | -34,405 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,764,128 | -2,800,925 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500,000 | 1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,098,000 | 1,199,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -935,865 | -950,247 |
| リース債務の返済による支出 | -23,503 | -28,290 |
| 配当金の支払額 | -105,125 | -52,280 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 533,505 | 1,168,182 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -96,360 | 926,754 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,507,387 | 3,434,141 |
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