- 6065
- 2020/08/25
- 時価
- 120億円
- PER 予
- 8.74倍
- 2012年以降
- 2.18-55.28倍
（2012-2020年） - PBR
- 1.48倍
- 2012年以降
- 0.48-12.08倍
（2012-2020年） - 配当 予
- 0%
- ROE 予
- 16.9%
- ROA 予
- 5.6%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
ライクキッズ（6065）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年5月1日 至 2018年4月30日 | 自 2018年5月1日 至 2019年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,350,748 | 2,740,296 |
| 減価償却費 | 552,056 | 734,910 |
| 固定資産除却損 | 17,085 | 8,431 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -143 |
| 設備補助金収入 | -1,920,313 | -1,919,439 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 533 | 1,025 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 130,295 | -17,999 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 53,980 | 53,151 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,272 | -6,987 |
| 支払利息 | 38,176 | 37,420 |
| 支払手数料 | 1,000 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -131,965 | -108,563 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 162,231 | 126,581 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -699,836 | 31,592 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 172,466 | -96,414 |
| その他 | 212,566 | 79,528 |
| 小計 | 932,753 | 1,663,391 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,272 | 6,987 |
| 利息の支払額 | -39,132 | -37,330 |
| 法人税等の支払額 | -286,696 | -962,335 |
| 補助金の受取額 | 1,946,300 | 1,724,835 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,559,497 | 2,395,548 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,365,936 | -2,284,179 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38,649 | -37,499 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 144 |
| 長期貸付けによる支出 | -180,200 | -155,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -184,476 | -230,747 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,742 | 6,009 |
| その他 | -34,405 | -72,315 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,800,925 | -2,773,588 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,000,000 | 150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,199,000 | 1,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -950,247 | -983,941 |
| リース債務の返済による支出 | -28,290 | -30,771 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -2 |
| 配当金の支払額 | -52,280 | -641 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,168,182 | 734,642 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 926,754 | 356,602 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,434,141 | 3,790,744 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
