ライクキッズ（6065）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年5月1日 至 2019年4月30日 | 自 2019年5月1日 至 2020年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,740,296 | 2,533,616 |
| 減価償却費 | 734,910 | 923,246 |
| 固定資産除却損 | 8,431 | 107 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -143 | 20 |
| 設備補助金収入 | -1,919,439 | -2,018,652 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,025 | 19 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,999 | 46,133 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 53,151 | 54,075 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,987 | -7,146 |
| 支払利息 | 37,420 | 40,238 |
| 支払手数料 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -108,563 | -495,214 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 126,581 | 348,512 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 31,592 | -38,956 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -96,414 | -100,322 |
| その他 | 79,528 | -291,240 |
| 小計 | 1,663,391 | 994,439 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,987 | 7,146 |
| 利息の支払額 | -37,330 | -41,829 |
| 法人税等の支払額 | -962,335 | -635,187 |
| 補助金の受取額 | 1,724,835 | 1,361,285 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,395,548 | 1,685,853 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,284,179 | -3,143,115 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37,499 | -57,762 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 144 | 200 |
| 長期貸付けによる支出 | -155,000 | -146,517 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -230,747 | -214,806 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6,009 | 2,718 |
| その他 | -72,315 | -69,597 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,773,588 | -3,628,880 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 150,000 | 1,750,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,600,000 | 2,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -983,941 | -1,103,205 |
| リース債務の返済による支出 | -30,771 | -35,221 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -76 |
| 配当金の支払額 | -641 | -160 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 734,642 | 3,511,336 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 356,602 | 1,568,309 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,790,744 | 5,359,053 |
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