ライクキッズ（6065）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年5月1日 至 2016年10月31日 | 自 2017年5月1日 至 2017年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 273,375 | 929,793 |
| 減価償却費 | 219,060 | 256,900 |
| 設備補助金収入 | -156,868 | -537,885 |
| 固定資産除却損 | － | 30 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 363 | -304 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 92,241 | 110,126 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 31,361 | 30,562 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,907 | -3,005 |
| 支払利息 | 20,866 | 19,186 |
| 支払手数料 | 2,000 | 1,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 122,229 | 43,753 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,023 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | -38,701 | -95,619 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 127,078 | -693,055 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 90,724 | -14,416 |
| その他 | 8,917 | -82,077 |
| 小計 | 795,764 | -35,008 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,907 | 3,005 |
| 利息の支払額 | -23,160 | -21,014 |
| 法人税等の支払額 | -242,229 | -28,000 |
| 補助金の受取額 | 336,308 | 750,368 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 869,590 | 669,349 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -276,117 | -990,234 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -157 | -4,604 |
| 長期貸付けによる支出 | -45,173 | -95,200 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -78,540 | -108,447 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 10,507 | 1,530 |
| その他 | 14,886 | -29,537 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -374,594 | -1,226,493 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -479,238 | -513,790 |
| リース債務の返済による支出 | -11,777 | -11,862 |
| 配当金の支払額 | -52,702 | -52,117 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 456,280 | -77,769 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 951,275 | -634,913 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,555,024 | 1,872,474 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
