ライクキッズ（6065）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年5月1日 至 2017年10月31日 | 自 2018年5月1日 至 2018年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 929,793 | 754,513 |
| 減価償却費 | 256,900 | 329,120 |
| 設備補助金収入 | -537,885 | -95,888 |
| 固定資産除却損 | 30 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -304 | 124 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 110,126 | 21,355 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 30,562 | 31,031 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,005 | -3,425 |
| 支払利息 | 19,186 | 18,221 |
| 支払手数料 | 1,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 43,753 | 252,297 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -95,619 | -172,853 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -693,055 | 22,384 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -14,416 | -108,855 |
| その他 | -82,077 | -237,619 |
| 小計 | -35,008 | 810,406 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,005 | 3,425 |
| 利息の支払額 | -21,014 | -18,951 |
| 法人税等の支払額 | -28,000 | -527,298 |
| 補助金の受取額 | 750,368 | 596,988 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 669,349 | 864,570 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -990,234 | -671,638 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,604 | -4,772 |
| 長期貸付けによる支出 | -95,200 | -45,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -108,447 | -100,130 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,530 | 4,918 |
| その他 | -29,537 | -29,600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,226,493 | -846,223 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 500,000 | -750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -513,790 | -559,699 |
| リース債務の返済による支出 | -11,862 | -14,380 |
| 配当金の支払額 | -52,117 | -583 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -77,769 | -1,324,666 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -634,913 | -1,306,319 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,434,141 | 2,127,822 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
