ライクキッズ（6065）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年5月1日 至 2018年10月31日 | 自 2019年5月1日 至 2019年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 754,513 | 393,876 |
| 減価償却費 | 329,120 | 428,856 |
| 設備補助金収入 | -95,888 | -102,033 |
| 固定資産除却損 | － | 35 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 20 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 124 | 319 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,355 | 106,069 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 31,031 | 31,039 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,425 | -3,605 |
| 支払利息 | 18,221 | 19,464 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 252,297 | 328,056 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -172,853 | -127,820 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 22,384 | -19,265 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -108,855 | -52,530 |
| その他 | -237,619 | -394,173 |
| 小計 | 810,406 | 608,309 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,425 | 3,605 |
| 利息の支払額 | -18,951 | -20,364 |
| 法人税等の支払額 | -527,298 | -259,794 |
| 設備補助金の受取額 | 596,988 | 797,737 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 864,570 | 1,129,492 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -671,638 | -331,050 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 200 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,772 | -26,410 |
| 長期貸付けによる支出 | -45,000 | -15,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -100,130 | -100,493 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,918 | 2,382 |
| その他 | -29,600 | -19,953 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -846,223 | -490,325 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -750,000 | -300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -559,699 | -549,279 |
| リース債務の返済による支出 | -14,380 | -17,505 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -34 |
| 配当金の支払額 | -583 | -77 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,324,666 | -866,897 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,306,319 | -227,730 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,790,744 | 3,563,014 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
