ライクキッズ（6065）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年5月1日 至 2016年10月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 273,375 |
| 減価償却費 | 219,060 |
| 設備補助金収入 | -156,868 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 363 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 92,241 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 31,361 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,907 |
| 支払利息 | 20,866 |
| 支払手数料 | 2,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 122,229 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,023 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -38,701 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 90,724 |
| その他 | 135,995 |
| 小計 | 795,764 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,907 |
| 利息の支払額 | -23,160 |
| 法人税等の支払額 | -242,229 |
| 補助金の受取額 | 336,308 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 869,590 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -276,117 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -157 |
| 長期貸付けによる支出 | -45,173 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -78,540 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 10,507 |
| その他 | 14,886 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -374,594 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -479,238 |
| リース債務の返済による支出 | -11,777 |
| 配当金の支払額 | -52,702 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 456,280 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 951,275 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,555,024 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
