ライクキッズ（6065）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 263,246 | 414,609 |
| 減価償却費 | 134,640 | 182,323 |
| 設備補助金収入 | -241,486 | -392,460 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -26 | -25 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,926 | 48,486 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 14,954 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,274 | -2,650 |
| 支払利息 | 17,257 | 22,670 |
| 支払手数料 | 1,191 | 43 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,671 | -182,557 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,831 | 988 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -15,715 | -18,214 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 29,260 | -310,816 |
| その他 | 864 | 51,008 |
| 小計 | 215,726 | -171,639 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,274 | 2,650 |
| 利息の支払額 | -18,686 | -22,670 |
| 法人税等の支払額 | -120,975 | -146,711 |
| 補助金の受取額 | 207,803 | 392,460 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 285,141 | 54,089 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -756,361 | -703,771 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,874 | -4,390 |
| 長期貸付けによる支出 | -111,100 | -100,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -49,162 | -50,592 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 675 | 979 |
| その他 | -39,470 | -18,390 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -969,292 | -876,165 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 793,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -388,321 | -457,322 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| リース債務の返済による支出 | -18,881 | -19,648 |
| 配当金の支払額 | -51,955 | -78,354 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -57 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 323,841 | 34,616 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -360,309 | -787,459 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,493,418 | 1,483,188 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
