ライクキッズ（6065）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 601,264 | 636,842 |
| 減価償却費 | 179,117 | 216,594 |
| 固定資産売却益 | -130 | -1,363 |
| 設備補助金収入 | -285,984 | -182,347 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,530 | 611 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,421 | 1,459 |
| 受取利息及び受取配当金 | -604 | -1,510 |
| 支払利息 | 30,090 | 27,667 |
| 支払手数料 | 3,624 | 2,422 |
| 固定資産除却損 | 1,996 | 153 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -20,049 | -73,571 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,064 | -2,611 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 104,215 | -12,132 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 55,048 | 42,577 |
| その他 | 120,495 | 99,915 |
| 小計 | 810,040 | 754,708 |
| 利息及び配当金の受取額 | 604 | 1,510 |
| 利息の支払額 | -29,392 | -28,606 |
| 法人税等の支払額 | -293,605 | -368,956 |
| 補助金の受取額 | 285,984 | 182,347 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 773,630 | 541,004 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -403,702 | -723,079 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,573 | -9,472 |
| 長期貸付けによる支出 | -45,000 | -90,700 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -32,174 | -76,236 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,431 | 856 |
| その他 | -19,050 | -12,917 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -508,069 | -911,549 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 706,375 | 640,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -382,487 | -507,913 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 株式の発行による収入 | 366,897 | － |
| リース債務の返済による支出 | -12,249 | -17,262 |
| 配当金の支払額 | － | -78,218 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 658,535 | 16,605 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 924,097 | -353,939 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,207,667 | 1,853,727 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
