ライクキッズ（6065）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 506,101 | 601,264 |
| 減価償却費 | 132,945 | 179,117 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -130 |
| 補助金収入 | -161,175 | -285,984 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,247 | -1,530 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,240 | 18,421 |
| 受取利息及び受取配当金 | -273 | -604 |
| 支払手数料 | 16,028 | 3,624 |
| 支払利息 | 30,609 | 30,090 |
| 固定資産除却損 | 237 | 1,996 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 8,762 | － |
| 新株予約権戻入益 | -22,372 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19,210 | -20,049 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,397 | 4,064 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 23,344 | 104,215 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 271,844 | 55,048 |
| その他 | 39,136 | 120,495 |
| 小計 | 815,091 | 810,040 |
| 利息及び配当金の受取額 | 273 | 604 |
| 利息の支払額 | -28,844 | -29,392 |
| 補助金の受取額 | 177,917 | 285,984 |
| 法人税等の支払額 | -75,757 | -293,605 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 888,679 | 773,630 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 70,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -389,774 | -403,702 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,745 | -9,573 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -71,673 | -32,174 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6,416 | 1,431 |
| 利息及び配当金の受取額 | 273 | 604 |
| その他 | -23,619 | -64,050 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -420,397 | -508,069 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -315,200 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,073,911 | 706,375 |
| 長期借入金の返済による支出 | -615,744 | -382,487 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 366,897 |
| リース債務の返済による支出 | -11,315 | -12,249 |
| 利息の支払額 | -28,844 | -29,392 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 111,652 | 658,535 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 579,934 | 924,097 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 703,635 | 1,283,570 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,283,570 | 2,207,667 |
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