ライクキッズ（6065）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 706,851 | 682,247 |
| 減価償却費 | 216,594 | 306,808 |
| 固定資産売却益 | -1,363 | － |
| 設備補助金収入 | -182,347 | -327,361 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 611 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,459 | 6,878 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,510 | -3,104 |
| 支払利息 | 27,667 | 38,343 |
| 支払手数料 | 2,422 | 3,688 |
| 固定資産除却損 | 153 | 43 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -73,571 | -62,072 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,611 | 2,869 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -12,132 | 44,113 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 42,577 | 19,972 |
| その他 | 29,906 | 54,360 |
| 小計 | 754,708 | 766,787 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,510 | 3,104 |
| 利息の支払額 | -28,606 | -38,093 |
| 法人税等の支払額 | -368,956 | -254,320 |
| 補助金の受取額 | 182,347 | 327,361 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 541,004 | 804,838 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -723,079 | -1,198,487 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,472 | -16,339 |
| 長期貸付けによる支出 | -90,700 | -221,900 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -76,236 | -111,369 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 856 | 1,056 |
| その他 | -12,917 | -41,889 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -911,549 | -1,588,929 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 640,000 | 2,133,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -507,913 | -744,680 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| リース債務の返済による支出 | -17,262 | -36,415 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -79 |
| 配当金の支払額 | -78,218 | -130,813 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16,605 | 1,201,010 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -353,939 | 416,920 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,853,727 | 2,270,647 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
