ライクキッズ（6065）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 545,980 | 351,002 |
| 減価償却費 | 306,808 | 411,041 |
| 固定資産売却益 | － | -1,643 |
| 設備補助金収入 | -327,361 | -508,220 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 74 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,878 | 54,634 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 23,864 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,104 | -5,633 |
| 支払利息 | 38,343 | 45,747 |
| 支払手数料 | 3,688 | 2,042 |
| 固定資産除却損 | 43 | 567 |
| 移転費用 | － | 37,676 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -62,072 | -207,747 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,869 | 7 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 44,113 | 59,354 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 19,972 | -129,126 |
| その他 | 190,628 | 255,937 |
| 小計 | 766,787 | 389,579 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,104 | 5,633 |
| 利息の支払額 | -38,093 | -46,346 |
| 法人税等の支払額 | -254,320 | -268,934 |
| 補助金の受取額 | 327,361 | 392,460 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 804,838 | 472,392 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,198,487 | -1,123,272 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,339 | -23,273 |
| 長期貸付けによる支出 | -221,900 | -155,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -111,369 | -128,102 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,056 | 3,343 |
| その他 | -41,889 | -13,211 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,588,929 | -1,439,516 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,133,000 | 1,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -744,680 | -885,949 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,000,000 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| リース債務の返済による支出 | -36,415 | -40,619 |
| 自己株式の取得による支出 | -79 | -57 |
| 配当金の支払額 | -130,813 | -156,609 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,201,010 | 1,796,764 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 416,920 | 829,640 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,270,647 | 3,100,288 |
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