ライクキッズ（6065）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 630,072 |
| 減価償却費 | 129,483 |
| 補助金収入 | -285,984 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,535 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 76,995 |
| 受取利息及び受取配当金 | -502 |
| 支払利息 | 22,679 |
| 支払手数料 | 2,911 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -23,802 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,952 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,653 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -68,485 |
| その他 | 44,364 |
| 小計 | 526,495 |
| 利息及び配当金の受取額 | 502 |
| 利息の支払額 | -23,200 |
| 法人税等の支払額 | -293,605 |
| 補助金の受取額 | 285,984 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 496,175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -362,249 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,281 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -21,701 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,440 |
| その他 | -18,711 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -409,503 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入れによる収入 | 707,088 |
| 長期借入金の返済による支出 | -276,926 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 |
| 株式の発行による収入 | 367,797 |
| リース債務の返済による支出 | -9,170 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 768,789 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 855,461 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,283,570 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,139,031 |
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