ライクキッズ（6065）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 504,845 | 380,040 |
| 減価償却費 | 80,895 | 97,422 |
| 補助金収入 | -285,984 | -145,277 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,535 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,112 | -732 |
| 受取利息及び受取配当金 | -272 | -708 |
| 支払利息 | 14,918 | 12,901 |
| 支払手数料 | 1,308 | 1,227 |
| 固定資産除却損 | 16 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,040 | -21,221 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 86 | -1,570 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -14,301 | -79,533 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 15,601 | 51,197 |
| その他 | 45,405 | 27,994 |
| 小計 | 377,135 | 321,744 |
| 利息及び配当金の受取額 | 272 | 708 |
| 利息の支払額 | -14,058 | -13,430 |
| 法人税等の支払額 | -182,449 | -212,366 |
| 補助金の受取額 | 285,984 | 145,277 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 466,883 | 241,932 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -356,315 | -406,554 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,746 | -6,449 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,082 | -33,360 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,133 | 600 |
| その他 | -19,079 | -24,881 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -378,090 | -470,646 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 548,691 | 138,772 |
| 長期借入金の返済による支出 | -174,019 | -246,447 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| リース債務の返済による支出 | -6,103 | -6,191 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 358,569 | -123,866 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 447,362 | -352,579 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,283,570 | 1,730,932 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,730,932 | 1,855,087 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
