ライクキッズ（6065）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 559,478 | 543,933 |
| 減価償却費 | 411,041 | 137,914 |
| 固定資産売却益 | -1,643 | － |
| 設備補助金収入 | -508,220 | -358,547 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 74 | 1,573 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 54,634 | 154,208 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 23,864 | 15,937 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,633 | -2,111 |
| 支払利息 | 45,747 | 15,763 |
| 支払手数料 | 2,042 | － |
| 固定資産除却損 | 567 | － |
| 移転費用 | 37,676 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -207,747 | -264,437 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7 | -14,557 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 59,354 | 130,442 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -129,126 | 54,318 |
| その他 | 47,461 | -29,508 |
| 小計 | 389,579 | 384,928 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,633 | 2,111 |
| 利息の支払額 | -46,346 | -16,033 |
| 法人税等の支払額 | -268,934 | -121,910 |
| 補助金の受取額 | 392,460 | 294,867 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 472,392 | 543,962 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,123,272 | -568,466 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,273 | -1,260 |
| 長期貸付けによる支出 | -155,000 | -15,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -128,102 | -24,624 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,343 | 8,446 |
| その他 | -13,211 | -5,830 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,439,516 | -606,736 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,900,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -885,949 | -343,986 |
| 社債の発行による収入 | 1,000,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -40,619 | -10,965 |
| 自己株式の取得による支出 | -57 | － |
| 配当金の支払額 | -156,609 | -78,814 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,796,764 | -433,766 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 829,640 | -496,540 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,100,288 | 2,603,748 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
