訂正有価証券報告書-第4期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	209
預金
普通預金	690,970
小計	690,970
合計	691,179

ロ.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
貯蔵品
封筒	1,386
会社案内	637
その他	307
合計	2,331

ハ.関係会社未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱サクセスアカデミー	150,593

関係会社未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
239,485	1,419,995	1,508,887	150,593	90.9	50

ニ.関係会社短期貸付金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱サクセスアカデミー	500,000

② 固定資産
関係会社株式

相手先	金額(千円)
㈱サクセスアカデミー	440,495
合計	440,495

③ 流動負債
イ.1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱みずほ銀行	40,000
㈱三井住友銀行	19,992
㈱日本政策投資銀行	20,600
㈱横浜銀行	30,000
日本生命保険相互会社	10,000
㈱商工組合中央金庫	21,000
合計	141,592

ロ.未払法人税等

区分	金額(千円)
未払法人税	74,575
未払住民税	7,195
未払事業税	13,282
合計	95,053

④ 固定負債
長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱みずほ銀行	131,665
㈱三井住友銀行	76,676
㈱日本政策投資銀行	71,900
㈱横浜銀行	40,000
日本生命保険相互会社	37,500
㈱商工組合中央金庫	23,000
合計	380,741