有価証券報告書-第7期(平成28年1月1日-平成28年4月30日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成27年12月31日) | 当連結会計年度 (平成28年4月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,120,288 | 2,623,748 |
| 受取手形及び売掛金 | 797,824 | 1,062,262 |
| 原材料及び貯蔵品 | 2,933 | 17,490 |
| 繰延税金資産 | 59,190 | 111,669 |
| その他 | 334,259 | 464,877 |
| 貸倒引当金 | △762 | △2,335 |
| 流動資産合計 | 4,313,733 | 4,277,713 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 4,566,235 | 5,089,874 |
| 減価償却累計額 | △1,100,752 | △1,206,310 |
| 建物及び構築物(純額) | 3,465,482 | 3,883,564 |
| リース資産 | 689,528 | 689,528 |
| 減価償却累計額 | △82,101 | △93,141 |
| リース資産(純額) | 607,426 | 596,387 |
| 建設仮勘定 | 232,552 | 246,487 |
| その他 | 299,906 | 326,046 |
| 減価償却累計額 | △190,005 | △205,326 |
| その他(純額) | 109,901 | 120,719 |
| 有形固定資産合計 | 4,415,363 | 4,847,158 |
| 無形固定資産 | ||
| リース資産 | 827 | - |
| その他 | 44,117 | 41,237 |
| 無形固定資産合計 | 44,945 | 41,237 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期貸付金 | 447,603 | 454,921 |
| 繰延税金資産 | 2,658 | 72,871 |
| 敷金及び保証金 | 651,346 | 667,525 |
| その他 | 106,034 | 114,543 |
| 投資その他の資産合計 | 1,207,642 | 1,309,861 |
| 固定資産合計 | 5,667,950 | 6,198,257 |
| 資産合計 | 9,981,684 | 10,475,970 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成27年12月31日) | 当連結会計年度 (平成28年4月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 911,536 | 891,346 |
| リース債務 | 30,886 | 29,983 |
| 未払金 | 506,426 | 632,928 |
| 未払法人税等 | 124,228 | 268,510 |
| 前受金 | 386,009 | 440,327 |
| 賞与引当金 | 96,008 | 250,216 |
| 資産除去債務 | 12,753 | - |
| その他 | 354,941 | 351,541 |
| 流動負債合計 | 2,422,790 | 2,864,855 |
| 固定負債 | ||
| 転換社債型新株予約権付社債 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金 | 3,507,687 | 3,185,556 |
| リース債務 | 585,433 | 575,371 |
| 退職給付に係る負債 | 160,609 | 188,504 |
| 資産除去債務 | 193,514 | 218,237 |
| 固定負債合計 | 5,447,245 | 5,167,670 |
| 負債合計 | 7,870,035 | 8,032,525 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 285,771 | 285,771 |
| 資本剰余金 | 510,439 | 510,439 |
| 利益剰余金 | 1,394,374 | 1,736,328 |
| 自己株式 | △137 | △137 |
| 株主資本合計 | 2,190,447 | 2,532,402 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 132 | 176 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △78,931 | △89,133 |
| その他の包括利益累計額合計 | △78,798 | △88,957 |
| 純資産合計 | 2,111,648 | 2,443,444 |
| 負債純資産合計 | 9,981,684 | 10,475,970 |
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