長期借入金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(負債)
流動負債は、前連結会計年度末に比べて0.9%増加し、950百万円となりました。これは、短期借入金(208百万円)及び1年内返済予定の長期借入金(126百万円)が増加し、その他流動負債に含まれる自己先物取引差金(デリバティブ取引に係る評価損益)(88百万円)が減少したこと等によります。
固定負債は、前連結会計年度末に比べて177.0%増加し、3,055百万円となりました。これは、長期借入金が1,928百万円増加したこと等によります。

2016/02/12 15:08

#2 金融商品関係、四半期連結財務諸表（連結）

前連結会計年度末(平成27年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
長期借入金(※1)	1,009,652	1,012,817	3,164
デリバティブ取引(※2)

(※1)1年内返済予定の長期借入金は、長期借入金に含まれております。
(※2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、( )で表示しております。

2016/02/12 15:08