キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 15:05
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 10億4066万、営業活動によるキャッシュ・フロー -3億1174万、投資活動によるキャッシュ・フロー 2940万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 122 | -488 | -118 | -365 | -539 | 888 | 通期 | 362 | -339 | 0 | 24 | -414 | 1,394 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 924 | -235 | 251 | 689 | -129 | 2,334 | 通期 | 1,086 | -1,293 | 644 | -207 | -1,097 | 1,831 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 34 | -1,709 | 1,458 | -1,675 | -1,611 | 1,614 | 通期 | 572 | -3,080 | 2,634 | -2,508 | -2,851 | 1,957 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -95 | -803 | 931 | -898 | -730 | 1,989 | 通期 | 367 | -1,247 | 2,609 | -880 | -1,381 | 3,686 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 157 | -261 | -469 | -104 | -214 | 3,113 | 通期 | 801 | -39 | -1,004 | 763 | -900 | 3,444 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 464 | -736 | -224 | -272 | -727 | 2,948 | 通期 | -62 | -479 | 240 | -540 | -109 | 3,143 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 550 | -1,004 | 438 | -453 | -513 | 3,127 | 通期 | 670 | -1,693 | 669 | -1,024 | -98 | 2,789 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 82 | 235 | -80 | 316 | -468 | 3,025 | 通期 | 921 | 1,154 | -1,638 | 2,075 | -14 | 3,226 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -357 | -171 | 162 | -528 | -187 | 2,860 | 通期 | -443 | -269 | 134 | -712 | 0 | 2,648 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,051 | 697 | -321 | 1,748 | -26 | 4,075 | 通期 | 239 | 259 | -212 | 499 | -99 | 2,935 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -312 | 29 | 1,041 | -282 | -51 | 3,693 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年3月（連）
- 2352万
- 2015年3月（連） マイ転
- -2億678万
- 2016年3月（連） 大幅減
- -25億798万
- 2017年3月（連）
- -8億7958万
- 2018年3月（連） プラ転
- 7億6270万
- 2019年3月（連） マイ転
- -5億4039万
- 2020年3月（連） -89.4%
- -10億2352万
- 2021年3月（連） プラ転
- 20億7513万
- 2022年3月（連） マイ転
- -7億1162万
- 2023年3月（連） プラ転
- 4億9868万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 13.84%
- 2015年3月（連）
- 24.69%
- 2016年3月（連）
- 18.85%
- 2017年3月（連）
- 10.43%
- 2018年3月（連）
- 12.95%
- 2019年3月（連）
- -0.55%
- 2020年3月（連）
- 5.61%
- 2021年3月（連）
- 7.5%
- 2022年3月（連）
- -3.47%
- 2023年3月（連）
- 2.03%